JPMアジア株・アクティブ・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年2月13日 9:49
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(令和1年5月16日-令和1年11月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年5月15日 | 2019年11月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 21,416,234,562 | 22,386,261,173 |
| 未収入金 | 13,160,855 | 74,618,840 |
| 流動資産計 | 21,429,395,417 | 22,460,880,013 |
| 資産の部合計 | 21,429,395,417 | 22,460,880,013 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 218,491,779 | 143,838,954 |
| 未払解約金 | 13,160,855 | 74,618,840 |
| 未払受託者報酬 | 11,257,406 | 11,711,326 |
| 未払委託者報酬 | 160,980,824 | 167,471,962 |
| その他未払費用 | 1,620,000 | 1,650,000 |
| 流動負債計 | 405,510,864 | 399,291,082 |
| 負債の部合計 | 405,510,864 | 399,291,082 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,283,059,317 | 7,191,947,742 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,740,825,236 | 14,869,641,189 |
| （分配準備積立金） | 4,340,032,949 | 4,072,443,633 |
| 元本等合計 | 21,023,884,553 | 22,061,588,931 |
| 純資産の部合計 | 21,023,884,553 | 22,061,588,931 |
| 負債・純資産合計 | 21,429,395,417 | 22,460,880,013 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
