有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(令和1年11月16日-令和2年5月15日)
- 【提出】
- 2020年8月13日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(令和1年11月16日-令和2年5月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年11月15日 | 2020年5月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 22,386,261,173 | 20,934,880,996 |
| 未収入金 | 74,618,840 | 19,792,908 |
| 流動資産計 | 22,460,880,013 | 20,954,673,904 |
| 資産の部合計 | 22,460,880,013 | 20,954,673,904 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 143,838,954 | － |
| 未払解約金 | 74,618,840 | 19,792,908 |
| 未払受託者報酬 | 11,711,326 | 11,940,704 |
| 未払委託者報酬 | 167,471,962 | 170,752,001 |
| その他未払費用 | 1,650,000 | 1,650,000 |
| 流動負債計 | 399,291,082 | 204,135,613 |
| 負債の部合計 | 399,291,082 | 204,135,613 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,191,947,742 | 6,791,074,482 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,869,641,189 | 13,959,463,809 |
| （分配準備積立金） | 4,072,443,633 | 3,416,032,052 |
| 元本等合計 | 22,061,588,931 | 20,750,538,291 |
| 純資産の部合計 | 22,061,588,931 | 20,750,538,291 |
| 負債・純資産合計 | 22,460,880,013 | 20,954,673,904 |
