有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(令和2年5月16日-令和2年11月16日)

【提出】
2021年2月15日 9:16
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(令和2年5月16日-令和2年11月16日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2020年5月15日2020年11月16日
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券20,934,880,99627,925,317,185
未収入金19,792,90885,412,100
流動資産計20,954,673,90428,010,729,285
資産の部合計20,954,673,90428,010,729,285
負債の部
流動負債
未払収益分配金－263,375,645
未払解約金19,792,90885,412,100
未払受託者報酬11,940,70413,624,837
未払委託者報酬170,752,001194,835,018
その他未払費用1,650,0001,650,000
流動負債計204,135,613558,897,600
負債の部合計204,135,613558,897,600
純資産の部
元本等
元本6,791,074,4826,584,391,141
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）13,959,463,80920,867,440,544
（分配準備積立金）3,416,032,0529,151,692,897
元本等合計20,750,538,29127,451,831,685
純資産の部合計20,750,538,29127,451,831,685
負債・純資産合計20,954,673,90428,010,729,285