負債純資産

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

			(単位:円)
純資産合計		21,677,400,799	28,945,651,127
負債純資産合計		21,719,188,425	29,031,539,286

(注)「GIMアジア株・アクティブ・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)」の計算期間は、毎年11月16日から翌年11月15日まで(計算期間終了日が休業日の場合は、その翌営業日まで)であり、当ファンドの計算期間と異なります。
(2)注記表

2021/02/15 9:16