有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成26年5月16日-平成26年11月17日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第31期 (自 平成25年11月16日 至 平成26年5月15日) | 第32期 (自 平成26年5月16日 至 平成26年11月17日) | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 416,863,120 | 2,668,940,784 |
| 営業収益合計 | 416,863,120 | 2,668,940,784 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 9,577,276 | 9,597,479 |
| 委託者報酬 | 136,955,017 | 137,243,833 |
| その他費用 | 1,620,000 | 1,620,000 |
| 営業費用合計 | 148,152,293 | 148,461,312 |
| 営業利益 | 268,710,827 | 2,520,479,472 |
| 経常利益 | 268,710,827 | 2,520,479,472 |
| 当期純利益 | 268,710,827 | 2,520,479,472 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 118,606,742 | 225,492,408 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 9,713,918,807 | 8,592,819,747 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 495,586,055 | 521,512,010 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 495,586,055 | 521,512,010 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,680,081,897 | 1,706,719,265 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,680,081,897 | 1,706,719,265 |
| 分配金 | ※1 86,707,303 | ※1 74,198,721 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,592,819,747 | 9,628,400,835 |
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