有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成26年11月18日-平成27年5月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第32期 (自 平成26年5月16日 至 平成26年11月17日) | 第33期 (自 平成26年11月18日 至 平成27年5月15日) | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 2,668,940,784 | 2,054,497,105 |
| 営業収益合計 | 2,668,940,784 | 2,054,497,105 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 9,597,479 | 9,194,403 |
| 委託者報酬 | 137,243,833 | 131,479,940 |
| その他費用 | 1,620,000 | 1,620,000 |
| 営業費用合計 | 148,461,312 | 142,294,343 |
| 営業利益 | 2,520,479,472 | 1,912,202,762 |
| 経常利益 | 2,520,479,472 | 1,912,202,762 |
| 当期純利益 | 2,520,479,472 | 1,912,202,762 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 225,492,408 | 107,856,825 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 8,592,819,747 | 9,628,400,835 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 521,512,010 | 849,720,183 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 521,512,010 | 849,720,183 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,706,719,265 | 1,294,776,355 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,706,719,265 | 1,294,776,355 |
| 分配金 | ※1 74,198,721 | ※1 210,725,410 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,628,400,835 | 10,776,965,190 |
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