損保ジャパン日本株オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年7月15日 | 2011年7月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,070,258 | 12,748,590 |
| 親投資信託受益証券 | 754,510,686 | 703,320,611 |
| 流動資産合計 | 766,580,944 | 716,069,201 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 766,580,944 | 716,069,201 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 2,232,889 |
| 未払受託者報酬 | 426,399 | 375,207 |
| 未払委託者報酬 | 5,970,177 | 5,253,458 |
| その他未払費用 | 12,732 | 11,196 |
| 流動負債合計 | 6,409,308 | 7,872,750 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 6,409,308 | 7,872,750 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,313,243,709 | 1,188,655,105 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -553,072,073 | -480,458,654 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 760,171,636 | 708,196,451 |
| 負債純資産合計 | 766,580,944 | 716,069,201 |
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