損保ジャパン日本株オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年7月15日 | 2012年7月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,748,590 | 8,852,826 |
| 親投資信託受益証券 | 703,320,611 | 486,680,278 |
| 流動資産合計 | 716,069,201 | 495,533,104 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 716,069,201 | 495,533,104 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,232,889 | 381,873 |
| 未払受託者報酬 | 375,207 | 280,883 |
| 未払委託者報酬 | 5,253,458 | 3,932,975 |
| その他未払費用 | 11,196 | 8,360 |
| 流動負債合計 | 7,872,750 | 4,604,091 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 7,872,750 | 4,604,091 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,188,655,105 | 969,470,861 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -480,458,654 | -478,541,848 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 708,196,451 | 490,929,013 |
| 負債純資産合計 | 716,069,201 | 495,533,104 |
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