損保ジャパン日本株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年10月10日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成24年7月18日-平成25年7月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年7月17日 | 2013年7月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,852,826 | 12,222,247 |
| 親投資信託受益証券 | 486,680,278 | 705,249,320 |
| 流動資産合計 | 495,533,104 | 717,471,567 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 495,533,104 | 717,471,567 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 381,873 | 1,844,275 |
| 未払受託者報酬 | 280,883 | 340,954 |
| 未払委託者報酬 | 3,932,975 | 4,773,917 |
| その他未払費用 | 8,360 | 10,168 |
| 流動負債合計 | 4,604,091 | 6,969,314 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 4,604,091 | 6,969,314 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 969,470,861 | 870,040,581 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -478,541,848 | -159,538,328 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 490,929,013 | 710,502,253 |
| 負債純資産合計 | 495,533,104 | 717,471,567 |
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