損保ジャパン日本株オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年7月16日 | 2014年7月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,222,247 | 10,500,764 |
| 親投資信託受益証券 | 705,249,320 | 659,164,500 |
| 流動資産計 | 717,471,567 | 669,665,264 |
| 資産の部合計 | 717,471,567 | 669,665,264 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,844,275 | － |
| 未払受託者報酬 | 340,954 | 345,636 |
| 未払委託者報酬 | 4,773,917 | 4,839,471 |
| その他未払費用 | 10,168 | 10,309 |
| 流動負債計 | 6,969,314 | 5,195,416 |
| 負債の部合計 | 6,969,314 | 5,195,416 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 870,040,581 | 754,149,401 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -159,538,328 | -89,679,553 |
| 純資産の部合計 | 710,502,253 | 664,469,848 |
| 負債・純資産合計 | 717,471,567 | 669,665,264 |
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