損保ジャパン日本株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年10月14日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年7月16日-平成27年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年7月15日 | 2015年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,500,764 | 28,436,778 |
| 親投資信託受益証券 | 659,164,500 | 681,791,223 |
| 流動資産計 | 669,665,264 | 710,228,001 |
| 資産の部合計 | 669,665,264 | 710,228,001 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 15,600,857 |
| 未払解約金 | － | 87,064 |
| 未払受託者報酬 | 345,636 | 390,408 |
| 未払委託者報酬 | 4,839,471 | 5,466,275 |
| その他未払費用 | 10,309 | 11,656 |
| 流動負債計 | 5,195,416 | 21,556,260 |
| 負債の部合計 | 5,195,416 | 21,556,260 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 754,149,401 | 624,034,316 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -89,679,553 | 64,637,425 |
| 純資産の部合計 | 664,469,848 | 688,671,741 |
| 負債・純資産合計 | 669,665,264 | 710,228,001 |
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