損保ジャパン日本株オープンの損益計算書

【提出】

2015年10月14日 9:10

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年7月16日-平成27年7月15日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2013年7月17日至 2014年7月15日	自 2014年7月16日至 2015年7月15日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	3,686	1,474
有価証券売買等損益	60,585,180	186,896,723
営業収益合計	60,588,866	186,898,197
営業費用
受託者報酬	715,136	756,257
委託者報酬	10,013,082	10,588,710
その他費用	21,335	22,568
営業費用合計	10,749,553	11,367,535
営業利益又は営業損失（△）	49,839,313	175,530,662
経常利益又は経常損失（△）	49,839,313	175,530,662
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前）	49,839,313	175,530,662
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	1,469,092	21,445,476
剰余金増加額又は欠損金減少額	22,118,499	15,832,649
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	22,118,499	15,815,196
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	17,453
剰余金減少額又は欠損金増加額	629,945	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	629,945	－
分配金	－	15,600,857
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-89,679,553	64,637,425