損保ジャパン日本株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年4月14日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年7月16日-平成27年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年1月16日 | 2015年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,500,764 | 13,607,157 |
| 親投資信託受益証券 | 659,164,500 | 661,575,794 |
| 流動資産計 | 669,665,264 | 675,182,951 |
| 資産の部合計 | 669,665,264 | 675,182,951 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 1,407,300 |
| 未払受託者報酬 | 345,636 | 365,849 |
| 未払委託者報酬 | 4,839,471 | 5,122,435 |
| その他未払費用 | 10,309 | 10,912 |
| 流動負債計 | 5,195,416 | 6,906,496 |
| 負債の部合計 | 5,195,416 | 6,906,496 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 754,149,401 | 717,311,213 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -89,679,553 | -49,034,758 |
| 純資産の部合計 | 664,469,848 | 668,276,455 |
| 負債・純資産合計 | 669,665,264 | 675,182,951 |
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