損保ジャパン日本株オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年1月15日 | 2016年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 28,436,778 | 10,817,985 |
| 親投資信託受益証券 | 681,791,223 | 546,398,368 |
| 流動資産計 | 710,228,001 | 557,216,353 |
| 資産の部合計 | 710,228,001 | 557,216,353 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,600,857 | － |
| 未払解約金 | 87,064 | － |
| 未払受託者報酬 | 390,408 | 349,595 |
| 未払委託者報酬 | 5,466,275 | 4,895,129 |
| その他未払費用 | 11,656 | 10,429 |
| 流動負債計 | 21,556,260 | 5,255,153 |
| 負債の部合計 | 21,556,260 | 5,255,153 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 624,034,316 | 570,859,598 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 64,637,425 | -18,898,398 |
| 純資産の部合計 | 688,671,741 | 551,961,200 |
| 負債・純資産合計 | 710,228,001 | 557,216,353 |
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