損保ジャパン日本株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年4月14日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年7月16日-平成29年7月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年1月15日 | 2017年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,175,462 | 9,668,913 |
| 親投資信託受益証券 | 487,718,654 | 581,704,371 |
| 流動資産計 | 495,894,116 | 591,373,284 |
| 資産の部合計 | 495,894,116 | 591,373,284 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払利息 | － | 50 |
| 未払解約金 | － | 1,552,686 |
| 未払受託者報酬 | 270,620 | 288,928 |
| 未払委託者報酬 | 3,789,241 | 4,045,658 |
| その他未払費用 | 8,059 | 8,758 |
| 流動負債計 | 4,067,920 | 5,896,080 |
| 負債の部合計 | 4,067,920 | 5,896,080 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 554,863,920 | 532,671,482 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -63,037,724 | 52,805,722 |
| 純資産の部合計 | 491,826,196 | 585,477,204 |
| 負債・純資産合計 | 495,894,116 | 591,373,284 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
