損保ジャパン日本株オープン

第18期

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【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年7月16日-平成28年7月15日)

【閲覧】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年7月16日-平成28年7月15日)で絞込み

個別

2015年7月15日: 7億1022万
2016年1月15日 -21.54%: 5億5721万

個別

2015年7月15日: 7億1022万
2016年1月15日 -21.54%: 5億5721万

有報情報

#1 中間注記表（連結）

損保ジャパン日本株マザーファンドの状況

貸借対照表		(単位:円)
純資産合計	5,088,161,910	4,538,380,980
負債純資産合計	5,294,572,774	4,633,916,525

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/04/14 9:09

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