損保ジャパン日本株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年10月14日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和1年7月17日-令和2年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年7月16日 | 2020年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 15,816,259 | 6,482,011 |
| 親投資信託受益証券 | 415,526,227 | 358,320,175 |
| 流動資産計 | 431,342,486 | 364,802,186 |
| 資産の部合計 | 431,342,486 | 364,802,186 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 8,171,894 | － |
| 未払受託者報酬 | 235,692 | 200,247 |
| 未払委託者報酬 | 3,299,700 | 2,803,374 |
| 未払利息 | 45 | 14 |
| その他未払費用 | 7,005 | 26,973 |
| 流動負債計 | 11,714,336 | 3,030,608 |
| 負債の部合計 | 11,714,336 | 3,030,608 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 408,594,722 | 386,383,756 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,033,428 | -24,612,178 |
| 元本等合計 | 419,628,150 | 361,771,578 |
| 純資産の部合計 | 419,628,150 | 361,771,578 |
| 負債・純資産合計 | 431,342,486 | 364,802,186 |
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