損保ジャパン日本株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年10月14日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年7月16日-令和3年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年7月15日 | 2021年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,482,011 | 24,888,581 |
| 親投資信託受益証券 | 358,320,175 | 391,494,447 |
| 流動資産計 | 364,802,186 | 416,383,028 |
| 資産の部合計 | 364,802,186 | 416,383,028 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 17,621,195 |
| 未払解約金 | － | 503,315 |
| 未払受託者報酬 | 200,247 | 227,038 |
| 未払委託者報酬 | 2,803,374 | 3,178,558 |
| 未払利息 | 14 | 56 |
| その他未払費用 | 26,973 | 30,588 |
| 流動負債計 | 3,030,608 | 21,560,750 |
| 負債の部合計 | 3,030,608 | 21,560,750 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 386,383,756 | 352,423,910 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -24,612,178 | 42,398,368 |
| 元本等合計 | 361,771,578 | 394,822,278 |
| 純資産の部合計 | 361,771,578 | 394,822,278 |
| 負債・純資産合計 | 364,802,186 | 416,383,028 |
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