損保ジャパン日本株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年10月14日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年7月16日-令和4年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年7月15日 | 2022年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 24,888,581 | 23,882,872 |
| 親投資信託受益証券 | 391,494,447 | 378,834,844 |
| 流動資産計 | 416,383,028 | 402,717,716 |
| 資産の部合計 | 416,383,028 | 402,717,716 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 17,621,195 | 16,946,938 |
| 未払解約金 | 503,315 | 42 |
| 未払受託者報酬 | 227,038 | 213,486 |
| 未払委託者報酬 | 3,178,558 | 2,988,729 |
| 未払利息 | 56 | 71 |
| その他未払費用 | 30,588 | 28,979 |
| 流動負債計 | 21,560,750 | 20,178,245 |
| 負債の部合計 | 21,560,750 | 20,178,245 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 352,423,910 | 338,938,761 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 42,398,368 | 43,600,710 |
| 元本等合計 | 394,822,278 | 382,539,471 |
| 純資産の部合計 | 394,822,278 | 382,539,471 |
| 負債・純資産合計 | 416,383,028 | 402,717,716 |
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