損保ジャパン日本株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月17日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2022/07/16-2023/07/18)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年7月15日 | 2023年7月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 25,178,455 |
| コール・ローン | 23,882,872 | － |
| 親投資信託受益証券 | 378,834,844 | 449,640,471 |
| 流動資産計 | 402,717,716 | 474,818,926 |
| 資産の部合計 | 402,717,716 | 474,818,926 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 16,946,938 | 17,053,691 |
| 未払解約金 | 42 | 162 |
| 未払受託者報酬 | 213,486 | 239,247 |
| 未払委託者報酬 | 2,988,729 | 3,349,450 |
| 未払利息 | 71 | － |
| その他未払費用 | 28,979 | 32,460 |
| 流動負債計 | 20,178,245 | 20,675,010 |
| 負債の部合計 | 20,178,245 | 20,675,010 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 338,938,761 | 341,073,829 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 43,600,710 | 113,070,087 |
| 元本等合計 | 382,539,471 | 454,143,916 |
| 純資産の部合計 | 382,539,471 | 454,143,916 |
| 負債・純資産合計 | 402,717,716 | 474,818,926 |
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