損保ジャパン日本株オープン

第23期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年7月16日-令和3年7月15日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年7月16日-令和3年7月15日)で絞込み

個別

2020年7月15日: 3億6480万
2021年7月15日 +14.14%: 4億1638万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2020年7月15日現在	2021年7月15日現在
純資産合計	4,155,176,156	4,853,910,988
負債純資産合計	4,220,159,226	4,865,216,108

注記表

2021/10/14 9:07

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