剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第22期自 2019年7月17日至 2020年7月15日	第23期自 2020年7月16日至 2021年7月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	371,367	5,608,872
期首剰余金又は期首欠損金(△)	11,033,428	△24,612,178
剰余金増加額又は欠損金減少額	79,494	2,417,871
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	2,297,608
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	79,494	120,263
剰余金減少額又は欠損金増加額	629,345	-
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	629,345	-
分配金	-	17,621,195
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△24,612,178	42,398,368

2021/10/14 9:07

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
4.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

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#3 注記表（連結）

2021/10/14 9:07

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2020年7月15日現在	2021年7月15日現在
元本	2,198,401,614	2,015,881,497
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,956,774,542	2,838,029,491

注記表

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