損保ジャパン日本株オープン

第25期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2022/07/16-2023/07/18)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2022/07/16-2023/07/18)で絞込み

個別

2022年7月15日: 4億271万
2023年7月18日 +17.9%: 4億7481万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2022年7月15日現在	2023年7月18日現在
純資産合計	4,692,142,208	6,020,494,803
負債純資産合計	4,707,989,288	6,066,622,089

注記表

2023/10/17 9:20

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