剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第24期自 2021年7月16日至 2022年7月15日	第25期自 2022年7月16日至 2023年7月18日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	732,670	1,471,367
期首剰余金又は期首欠損金(△)	42,398,368	43,600,710
剰余金増加額又は欠損金減少額	869,922	3,601,399
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	869,922	3,601,399
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,409,253	1,444,564
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,409,253	1,444,564
分配金	16,946,938	17,053,691
期末剰余金又は期末欠損金(△)	43,600,710	113,070,087

2023/10/17 9:20

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

2023/10/17 9:20

#3 注記表（連結）

2023/10/17 9:20

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2022年7月15日現在	2023年7月18日現在
元本	1,821,508,991	1,874,222,163
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,870,633,217	4,146,272,640

注記表

2023/10/17 9:20