剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第25期自 2022年7月16日至 2023年7月18日	第26期自 2023年7月19日至 2024年7月16日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,471,367	6,171,703
期首剰余金又は期首欠損金(△)	43,600,710	113,070,087
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,601,399	15,497,738
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,601,399	15,497,738
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,444,564	11,525,916
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,444,564	11,525,916
分配金	17,053,691	16,719,657
期末剰余金又は期末欠損金(△)	113,070,087	212,044,290

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#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

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#3 注記表（連結）

2024/10/15 9:25

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2023年7月18日現在	2024年7月16日現在
元本	1,874,222,163	1,883,183,372
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,146,272,640	5,918,393,865

注記表

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