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第27期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2024/07/17-2025/07/15)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2024/07/17-2025/07/15)で絞込み

個別

2024年7月16日: 5億6745万
2025年7月15日 -10.37%: 5億862万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2024年7月16日現在	2025年7月15日現在
純資産合計	7,801,577,237	7,606,083,014
負債純資産合計	7,842,606,744	7,652,181,570

注記表

2025/10/14 9:36

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