損保ジャパンーTCW・MBSオープンAコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年2月8日 | 2010年8月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,165,903 | 8,157,419 |
| 親投資信託受益証券 | 793,241,771 | 785,554,107 |
| 派生商品評価勘定 | － | 8,367,681 |
| 未収入金 | 384,928 | － |
| 流動資産合計 | 818,792,602 | 802,079,207 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 818,792,602 | 802,079,207 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,123,330 | － |
| 未払金 | 17,978,916 | － |
| 未払収益分配金 | － | 1,937,077 |
| 未払解約金 | － | 100,116 |
| 未払受託者報酬 | 132,127 | 125,141 |
| 未払委託者報酬 | 2,642,989 | 2,503,197 |
| その他未払費用 | 15,391 | 14,573 |
| 流動負債合計 | 21,892,753 | 4,680,104 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 21,892,753 | 4,680,104 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 787,518,509 | 774,830,897 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 9,381,340 | 22,568,206 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 796,899,849 | 797,399,103 |
| 負債純資産合計 | 818,792,602 | 802,079,207 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
