損保ジャパンーTCW・MBSオープンAコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年8月9日 | 2011年2月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,157,419 | 8,952,275 |
| 親投資信託受益証券 | 785,554,107 | 657,479,903 |
| 派生商品評価勘定 | 8,367,681 | 7,024,640 |
| 流動資産合計 | 802,079,207 | 673,456,818 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 802,079,207 | 673,456,818 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,937,077 | － |
| 未払解約金 | 100,116 | － |
| 未払受託者報酬 | 125,141 | 108,091 |
| 未払委託者報酬 | 2,503,197 | 2,162,380 |
| その他未払費用 | 14,573 | 12,579 |
| 流動負債合計 | 4,680,104 | 2,283,050 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 4,680,104 | 2,283,050 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 774,830,897 | 658,200,947 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 22,568,206 | 12,972,821 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 797,399,103 | 671,173,768 |
| 負債純資産合計 | 802,079,207 | 673,456,818 |
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