損保ジャパンーTCW・MBSオープンAコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2011年2月8日 | 2011年8月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,952,275 | 12,448,882 |
| 親投資信託受益証券 | 657,479,903 | 629,671,852 |
| 派生商品評価勘定 | 7,024,640 | 7,233,485 |
| 流動資産合計 | 673,456,818 | 649,354,219 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 673,456,818 | 649,354,219 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 1,544,107 |
| 未払解約金 | － | 2 |
| 未払受託者報酬 | 108,091 | 100,881 |
| 未払委託者報酬 | 2,162,380 | 2,018,076 |
| その他未払費用 | 12,579 | 11,748 |
| 流動負債合計 | 2,283,050 | 3,674,814 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,283,050 | 3,674,814 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 658,200,947 | 617,642,874 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 12,972,821 | 28,036,531 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 671,173,768 | 645,679,405 |
| 負債純資産合計 | 673,456,818 | 649,354,219 |
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