損保ジャパンーTCW・MBSオープンAコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2011年8月8日 | 2012年2月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,101,847 | 8,611,903 |
| 親投資信託受益証券 | 543,692,560 | 499,746,935 |
| 派生商品評価勘定 | 7,233,485 | 5,208,203 |
| 流動資産合計 | 552,794,407 | 508,358,838 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 552,794,407 | 508,358,838 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,823,858 | 1,355,549 |
| 未払解約金 | 148,600 | 354 |
| 未払受託者報酬 | 92,798 | 83,414 |
| 未払委託者報酬 | 1,856,389 | 1,668,786 |
| その他未払費用 | 10,800 | 9,709 |
| 流動負債合計 | 3,932,445 | 3,117,812 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,932,445 | 3,117,812 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 729,543,416 | 677,774,855 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -180,681,454 | -172,533,829 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 548,861,962 | 505,241,026 |
| 負債純資産合計 | 552,794,407 | 508,358,838 |
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