損保ジャパンーTCW・MBSオープンAコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年2月8日 | 2012年8月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,536,894 | 6,715,422 |
| 親投資信託受益証券 | 413,589,662 | 388,683,879 |
| 派生商品評価勘定 | 5,208,203 | 1,055,237 |
| 流動資産合計 | 425,334,759 | 396,454,538 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 425,334,759 | 396,454,538 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 54,834 |
| 未払収益分配金 | 1,002,087 | 930,242 |
| 未払解約金 | 1,858,254 | 249,858 |
| 未払受託者報酬 | 66,374 | 61,414 |
| 未払委託者報酬 | 1,327,786 | 1,228,744 |
| その他未払費用 | 7,718 | 7,142 |
| 流動負債合計 | 4,262,219 | 2,532,234 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 4,262,219 | 2,532,234 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 400,834,931 | 372,097,071 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 20,237,609 | 21,825,233 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 421,072,540 | 393,922,304 |
| 負債純資産合計 | 425,334,759 | 396,454,538 |
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