損保ジャパンーTCW・MBSオープンAコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年8月8日 | 2013年2月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,128,869 | 8,775,144 |
| 親投資信託受益証券 | 456,103,360 | 505,513,612 |
| 派生商品評価勘定 | 1,055,237 | － |
| 流動資産合計 | 462,232,229 | 514,288,756 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 462,232,229 | 514,288,756 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 54,834 | 45,862,860 |
| 未払収益分配金 | 1,194,738 | 1,124,569 |
| 未払解約金 | 219,033 | 1,181,601 |
| 未払受託者報酬 | 76,477 | 75,915 |
| 未払委託者報酬 | 1,529,956 | 1,518,845 |
| その他未払費用 | 8,894 | 8,831 |
| 流動負債合計 | 3,029,098 | 3,909,761 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,029,098 | 3,909,761 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 597,369,394 | 562,284,954 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -138,166,263 | -51,905,959 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 459,203,131 | 510,378,995 |
| 負債純資産合計 | 462,232,229 | 514,288,756 |
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