損保ジャパンーTCW・MBSオープンAコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2013年2月8日 | 2013年8月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 48,243,194 | 13,176,956 |
| 親投資信託受益証券 | 380,033,578 | 350,731,787 |
| 派生商品評価勘定 | － | 658,984 |
| 流動資産合計 | 428,276,772 | 364,567,727 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 428,276,772 | 364,567,727 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 45,862,860 | 2,454,235 |
| 未払収益分配金 | 904,792 | 882,513 |
| 未払解約金 | － | 20 |
| 未払受託者報酬 | 62,020 | 56,630 |
| 未払委託者報酬 | 1,240,861 | 1,132,978 |
| その他未払費用 | 7,200 | 6,574 |
| 流動負債合計 | 48,077,733 | 4,532,950 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 48,077,733 | 4,532,950 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 361,917,089 | 353,005,240 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 18,281,950 | 7,029,537 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 380,199,039 | 360,034,777 |
| 負債純資産合計 | 428,276,772 | 364,567,727 |
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