損保ジャパンーTCW・MBSオープンAコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年8月8日 | 2014年2月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,176,956 | 4,726,713 |
| 親投資信託受益証券 | 350,731,787 | 341,746,186 |
| 派生商品評価勘定 | 658,984 | 169,536 |
| 流動資産計 | 364,567,727 | 346,642,435 |
| 資産の部合計 | 364,567,727 | 346,642,435 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,454,235 | 658,115 |
| 未払収益分配金 | 882,513 | 839,165 |
| 未払解約金 | 20 | 1,208 |
| 未払受託者報酬 | 56,630 | 55,721 |
| 未払委託者報酬 | 1,132,978 | 1,114,970 |
| その他未払費用 | 6,574 | 6,477 |
| 流動負債計 | 4,532,950 | 2,675,656 |
| 負債の部合計 | 4,532,950 | 2,675,656 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 353,005,240 | 335,666,268 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,029,537 | 8,300,511 |
| 純資産の部合計 | 360,034,777 | 343,966,779 |
| 負債・純資産合計 | 364,567,727 | 346,642,435 |
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