損保ジャパンーTCW・MBSオープンAコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年2月10日 | 2014年8月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,726,713 | 4,413,579 |
| 親投資信託受益証券 | 341,746,186 | 332,090,323 |
| 流動資産計 | 346,642,435 | 337,102,330 |
| 派生商品評価勘定 | 169,536 | 598,428 |
| 資産の部合計 | 346,642,435 | 337,102,330 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 839,165 | 809,967 |
| 未払解約金 | 1,208 | － |
| 未払受託者報酬 | 55,721 | 55,007 |
| 未払委託者報酬 | 1,114,970 | 1,100,674 |
| その他未払費用 | 6,477 | 6,389 |
| 流動負債計 | 2,675,656 | 1,972,037 |
| 派生商品評価勘定 | 658,115 | － |
| 負債の部合計 | 2,675,656 | 1,972,037 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 335,666,268 | 323,987,044 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,300,511 | 11,143,249 |
| 純資産の部合計 | 343,966,779 | 335,130,293 |
| 負債・純資産合計 | 346,642,435 | 337,102,330 |
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