損保ジャパンーTCW・MBSオープンAコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年8月8日 | 2015年2月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,413,579 | 4,279,820 |
| 親投資信託受益証券 | 332,090,323 | 285,085,931 |
| 派生商品評価勘定 | 598,428 | 2,279,480 |
| 流動資産計 | 337,102,330 | 291,645,231 |
| 資産の部合計 | 337,102,330 | 291,645,231 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 809,967 | 691,029 |
| 未払受託者報酬 | 55,007 | 46,912 |
| 未払委託者報酬 | 1,100,674 | 938,570 |
| その他未払費用 | 6,389 | 5,451 |
| 流動負債計 | 1,972,037 | 1,681,962 |
| 負債の部合計 | 1,972,037 | 1,681,962 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 323,987,044 | 276,411,680 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,143,249 | 13,551,589 |
| 純資産の部合計 | 335,130,293 | 289,963,269 |
| 負債・純資産合計 | 337,102,330 | 291,645,231 |
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