損保ジャパンーTCW・MBSオープンAコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年2月9日 | 2015年8月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,279,480 | － |
| コール・ローン | 4,279,820 | 10,838,993 |
| 親投資信託受益証券 | 285,085,931 | 280,204,694 |
| 流動資産計 | 291,645,231 | 291,043,687 |
| 資産の部合計 | 291,645,231 | 291,043,687 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 6,344,248 |
| 未払収益分配金 | 691,029 | 681,860 |
| 未払解約金 | － | 32 |
| 未払受託者報酬 | 46,912 | 47,094 |
| 未払委託者報酬 | 938,570 | 942,380 |
| その他未払費用 | 5,451 | 5,467 |
| 流動負債計 | 1,681,962 | 8,021,081 |
| 負債の部合計 | 1,681,962 | 8,021,081 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 276,411,680 | 272,744,174 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,551,589 | 10,278,432 |
| 純資産の部合計 | 289,963,269 | 283,022,606 |
| 負債・純資産合計 | 291,645,231 | 291,043,687 |
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