損保ジャパンーTCW・MBSオープンAコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年8月10日 | 2016年2月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 962,191 |
| コール・ローン | 10,838,993 | 3,282,561 |
| 親投資信託受益証券 | 280,204,694 | 267,966,762 |
| 流動資産計 | 291,043,687 | 272,360,539 |
| 派生商品評価勘定 | － | 149,025 |
| 資産の部合計 | 291,043,687 | 272,360,539 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 681,860 | 651,022 |
| 未払解約金 | 32 | － |
| 未払受託者報酬 | 47,094 | 43,787 |
| 未払委託者報酬 | 942,380 | 876,293 |
| その他未払費用 | 5,467 | 5,076 |
| 流動負債計 | 8,021,081 | 1,769,893 |
| 派生商品評価勘定 | 6,344,248 | 193,715 |
| 負債の部合計 | 8,021,081 | 1,769,893 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 272,744,174 | 260,409,176 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,278,432 | 10,181,470 |
| 純資産の部合計 | 283,022,606 | 270,590,646 |
| 負債・純資産合計 | 291,043,687 | 272,360,539 |
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