損保ジャパンーTCW・MBSオープンAコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年2月8日 | 2016年8月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 962,191 | － |
| コール・ローン | 3,282,561 | 4,440,481 |
| 親投資信託受益証券 | 267,966,762 | 238,381,350 |
| 派生商品評価勘定 | 149,025 | － |
| 流動資産計 | 272,360,539 | 242,821,831 |
| 資産の部合計 | 272,360,539 | 242,821,831 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 193,715 | 2,728,822 |
| 未払収益分配金 | 651,022 | 461,220 |
| 未払受託者報酬 | 43,787 | 41,476 |
| 未払委託者報酬 | 876,293 | 829,858 |
| その他未払費用 | 5,076 | 4,795 |
| 流動負債計 | 1,769,893 | 4,066,171 |
| 負債の部合計 | 1,769,893 | 4,066,171 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 260,409,176 | 230,610,191 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,181,470 | 8,145,469 |
| 純資産の部合計 | 270,590,646 | 238,755,660 |
| 負債・純資産合計 | 272,360,539 | 242,821,831 |
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