損保ジャパンーTCW・MBSオープンAコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年8月8日 | 2017年2月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,440,481 | 1,559,856 |
| 親投資信託受益証券 | 238,381,350 | 121,543,974 |
| 派生商品評価勘定 | － | 4,842,364 |
| 流動資産計 | 242,821,831 | 127,946,194 |
| 資産の部合計 | 242,821,831 | 127,946,194 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,728,822 | － |
| 未払収益分配金 | 461,220 | 253,034 |
| 未払受託者報酬 | 41,476 | 20,861 |
| 未払委託者報酬 | 829,858 | 417,581 |
| その他未払費用 | 4,795 | 2,420 |
| 流動負債計 | 4,066,171 | 693,896 |
| 負債の部合計 | 4,066,171 | 693,896 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 230,610,191 | 126,517,234 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,145,469 | 735,064 |
| 純資産の部合計 | 238,755,660 | 127,252,298 |
| 負債・純資産合計 | 242,821,831 | 127,946,194 |
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