有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成27年2月10日-平成27年8月10日)

①【純資産の推移】
損保ジャパン-TCW・MBSオープンAコース(為替ヘッジあり)
直近日(平成27年8月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第15特定期間末	4,630,555,462	4,642,320,624	0.9840	0.9865
(平成18年2月8日)
第16特定期間末	4,481,320,881	4,485,953,252	0.9674	0.9684
(平成18年8月8日)
第17特定期間末	4,379,168,687	4,383,663,022	0.9744	0.9754
(平成19年2月8日)
第18特定期間末	2,594,745,127	2,594,745,127	0.9606	0.9606
(平成19年8月8日)
第19特定期間末	2,595,332,273	2,595,332,273	0.9905	0.9905
(平成20年2月8日)
第20特定期間末	2,139,050,374	2,139,050,374	0.9582	0.9582
(平成20年8月8日)
第21特定期間末	2,030,672,291	2,030,672,291	0.9284	0.9284
(平成21年2月9日)
第22特定期間末	1,163,851,635	1,163,851,635	0.9616	0.9616
(平成21年8月10日)
第23特定期間末	796,899,849	796,899,849	1.0119	1.0119
(平成22年2月8日)
第24特定期間末	797,399,103	799,336,180	1.0291	1.0316
(平成22年8月9日)
第25特定期間末	671,173,768	671,173,768	1.0197	1.0197
(平成23年2月8日)
第26特定期間末	645,679,405	647,223,512	1.0454	1.0479
(平成23年8月8日)
第27特定期間末	421,072,540	422,074,627	1.0505	1.0530
(平成24年2月8日)
第28特定期間末	393,922,304	394,852,546	1.0587	1.0612
(平成24年8月8日)
第29特定期間末	380,199,039	381,103,831	1.0505	1.0530
(平成25年2月8日)
第30特定期間末	360,034,777	360,917,290	1.0199	1.0224
(平成25年8月8日)
第31特定期間末	343,966,779	344,805,944	1.0247	1.0272
(平成26年2月10日)
第32特定期間末	335,130,293	335,940,260	1.0344	1.0369
(平成26年8月8日)
第33特定期間末	289,963,269	290,654,298	1.0490	1.0515
(平成27年2月9日)
第34特定期間末	283,022,606	283,704,466	1.0377	1.0402
(平成27年8月10日)
平成26年8月末日	335,444,205	-	1.0369	-
9月末日	315,064,075	-	1.0357	-
10月末日	291,841,868	-	1.0436	-
11月末日	291,947,537	-	1.0452	-
12月末日	289,032,433	-	1.0456	-
平成27年1月末日	291,187,746	-	1.0535	-
2月末日	286,614,693	-	1.0464	-
3月末日	285,185,550	-	1.0495	-
4月末日	285,627,072	-	1.0480	-
5月末日	284,732,564	-	1.0439	-
6月末日	282,302,495	-	1.0354	-
7月末日	283,072,971	-	1.0379	-
8月末日	283,235,045	-	1.0376	-

損保ジャパン-TCW・MBSオープンBコース(為替ヘッジなし)
直近日(平成27年8月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第15特定期間末	4,432,467,737	4,475,955,856	1.0192	1.0292
(平成18年2月8日)
第16特定期間末	4,452,615,464	4,463,749,737	0.9998	1.0023
(平成18年8月8日)
第17特定期間末	4,655,373,815	4,721,659,390	1.0535	1.0685
(平成19年2月8日)
第18特定期間末	4,901,170,472	4,949,093,934	1.0227	1.0327
(平成19年8月8日)
第19特定期間末	5,110,208,165	5,123,377,666	0.9701	0.9726
(平成20年2月8日)
第20特定期間末	1,815,991,950	1,820,698,617	0.9646	0.9671
(平成20年8月8日)
第21特定期間末	1,142,996,637	1,146,613,840	0.7900	0.7925
(平成21年2月9日)
第22特定期間末	992,665,900	995,556,659	0.8585	0.8610
(平成21年8月10日)
第23特定期間末	847,510,530	850,063,237	0.8300	0.8325
(平成22年2月8日)
第24特定期間末	751,630,051	753,951,314	0.8095	0.8120
(平成22年8月9日)
第25特定期間末	658,236,903	660,368,887	0.7719	0.7744
(平成23年2月8日)
第26特定期間末	548,861,962	550,685,820	0.7523	0.7548
(平成23年8月8日)
第27特定期間末	505,241,026	506,596,575	0.7454	0.7474
(平成24年2月8日)
第28特定期間末	459,203,131	460,397,869	0.7687	0.7707
(平成24年8月8日)
第29特定期間末	510,378,995	511,503,564	0.9077	0.9097
(平成25年2月8日)
第30特定期間末	451,849,774	452,842,935	0.9099	0.9119
(平成25年8月8日)
第31特定期間末	418,659,214	419,523,586	0.9687	0.9707
(平成26年2月10日)
第32特定期間末	357,508,095	358,240,214	0.9766	0.9786
(平成26年8月8日)
第33特定期間末	386,829,385	387,501,654	1.1508	1.1528
(平成27年2月9日)
第34特定期間末	346,344,718	346,924,379	1.1950	1.1970
(平成27年8月10日)
平成26年8月末日	351,350,296	-	0.9941	-
9月末日	361,617,361	-	1.0458	-
10月末日	360,493,564	-	1.0528	-
11月末日	385,701,174	-	1.1388	-
12月末日	391,425,251	-	1.1612	-
平成27年1月末日	391,888,202	-	1.1485	-
2月末日	387,211,882	-	1.1515	-
3月末日	365,786,011	-	1.1638	-
4月末日	355,796,422	-	1.1529	-
5月末日	362,152,164	-	1.1942	-
6月末日	348,626,776	-	1.1727	-
7月末日	346,312,554	-	1.1908	-
8月末日	343,819,856	-	1.1653	-