有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成28年8月9日-平成29年2月8日)

①【純資産の推移】
損保ジャパン-TCW・MBSオープンAコース(為替ヘッジあり)
直近日(平成29年2月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第18特定期間末	2,594,745,127	2,594,745,127	0.9606	0.9606
(平成19年8月8日)
第19特定期間末	2,595,332,273	2,595,332,273	0.9905	0.9905
(平成20年2月8日)
第20特定期間末	2,139,050,374	2,139,050,374	0.9582	0.9582
(平成20年8月8日)
第21特定期間末	2,030,672,291	2,030,672,291	0.9284	0.9284
(平成21年2月9日)
第22特定期間末	1,163,851,635	1,163,851,635	0.9616	0.9616
(平成21年8月10日)
第23特定期間末	796,899,849	796,899,849	1.0119	1.0119
(平成22年2月8日)
第24特定期間末	797,399,103	799,336,180	1.0291	1.0316
(平成22年8月9日)
第25特定期間末	671,173,768	671,173,768	1.0197	1.0197
(平成23年2月8日)
第26特定期間末	645,679,405	647,223,512	1.0454	1.0479
(平成23年8月8日)
第27特定期間末	421,072,540	422,074,627	1.0505	1.0530
(平成24年2月8日)
第28特定期間末	393,922,304	394,852,546	1.0587	1.0612
(平成24年8月8日)
第29特定期間末	380,199,039	381,103,831	1.0505	1.0530
(平成25年2月8日)
第30特定期間末	360,034,777	360,917,290	1.0199	1.0224
(平成25年8月8日)
第31特定期間末	343,966,779	344,805,944	1.0247	1.0272
(平成26年2月10日)
第32特定期間末	335,130,293	335,940,260	1.0344	1.0369
(平成26年8月8日)
第33特定期間末	289,963,269	290,654,298	1.0490	1.0515
(平成27年2月9日)
第34特定期間末	283,022,606	283,704,466	1.0377	1.0402
(平成27年8月10日)
第35特定期間末	270,590,646	271,241,668	1.0391	1.0416
(平成28年2月8日)
第36特定期間末	238,755,660	239,216,880	1.0353	1.0373
(平成28年8月8日)
第37特定期間末	127,252,298	127,505,332	1.0058	1.0078
(平成29年2月8日)
平成28年2月末日	271,224,327	-	1.0402	-
3月末日	270,299,670	-	1.0383	-
4月末日	269,953,208	-	1.0365	-
5月末日	269,670,661	-	1.0345	-
6月末日	239,676,559	-	1.0397	-
7月末日	239,513,680	-	1.0386	-
8月末日	239,039,539	-	1.0359	-
9月末日	133,959,122	-	1.0353	-
10月末日	130,802,525	-	1.0312	-
11月末日	129,343,271	-	1.0132	-
12月末日	127,497,223	-	1.0075	-
平成29年1月末日	126,956,312	-	1.0050	-
2月末日	127,688,820	-	1.0058	-

損保ジャパン-TCW・MBSオープンBコース(為替ヘッジなし)
直近日(平成29年2月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第18特定期間末	4,901,170,472	4,949,093,934	1.0227	1.0327
(平成19年8月8日)
第19特定期間末	5,110,208,165	5,123,377,666	0.9701	0.9726
(平成20年2月8日)
第20特定期間末	1,815,991,950	1,820,698,617	0.9646	0.9671
(平成20年8月8日)
第21特定期間末	1,142,996,637	1,146,613,840	0.7900	0.7925
(平成21年2月9日)
第22特定期間末	992,665,900	995,556,659	0.8585	0.8610
(平成21年8月10日)
第23特定期間末	847,510,530	850,063,237	0.8300	0.8325
(平成22年2月8日)
第24特定期間末	751,630,051	753,951,314	0.8095	0.8120
(平成22年8月9日)
第25特定期間末	658,236,903	660,368,887	0.7719	0.7744
(平成23年2月8日)
第26特定期間末	548,861,962	550,685,820	0.7523	0.7548
(平成23年8月8日)
第27特定期間末	505,241,026	506,596,575	0.7454	0.7474
(平成24年2月8日)
第28特定期間末	459,203,131	460,397,869	0.7687	0.7707
(平成24年8月8日)
第29特定期間末	510,378,995	511,503,564	0.9077	0.9097
(平成25年2月8日)
第30特定期間末	451,849,774	452,842,935	0.9099	0.9119
(平成25年8月8日)
第31特定期間末	418,659,214	419,523,586	0.9687	0.9707
(平成26年2月10日)
第32特定期間末	357,508,095	358,240,214	0.9766	0.9786
(平成26年8月8日)
第33特定期間末	386,829,385	387,501,654	1.1508	1.1528
(平成27年2月9日)
第34特定期間末	346,344,718	346,924,379	1.1950	1.1970
(平成27年8月10日)
第35特定期間末	303,682,248	304,217,718	1.1343	1.1363
(平成28年2月8日)
第36特定期間末	261,632,495	262,157,066	0.9975	0.9995
(平成28年8月8日)
第37特定期間末	269,244,410	269,745,655	1.0743	1.0763
(平成29年2月8日)
平成28年2月末日	295,940,607	-	1.1047	-
3月末日	293,943,928	-	1.0948	-
4月末日	286,287,048	-	1.0668	-
5月末日	288,832,792	-	1.0772	-
6月末日	270,223,990	-	1.0080	-
7月末日	267,649,293	-	1.0220	-
8月末日	263,608,721	-	1.0086	-
9月末日	258,873,158	-	0.9908	-
10月末日	266,652,771	-	1.0236	-
11月末日	279,996,434	-	1.0766	-
12月末日	280,855,218	-	1.1084	-
平成29年1月末日	271,593,818	-	1.0853	-
2月末日	267,762,905	-	1.0761	-