東京海上ワールドインワンの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年2月25日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成20年5月27日-平成20年11月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年5月26日 | 2008年11月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 757,090 | 876,062 |
| コール・ローン | 762,644,340 | 425,506,948 |
| 国債証券 | 1,599,851,200 | 1,299,901,200 |
| 派生商品評価勘定 | 131,540,962 | 93,828,151 |
| 未収利息 | 10,172 | 3,511 |
| 前払金 | 27,430,000 | － |
| 差入委託証拠金 | 445,300,496 | 535,031,562 |
| 流動資産合計 | 2,967,534,260 | 2,355,147,434 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,967,534,260 | 2,355,147,434 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 148,653,699 | 199,326,050 |
| 前受金 | － | 5,498,000 |
| 未払解約金 | 2,416,192 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,460,499 | 1,333,505 |
| 未払委託者報酬 | 23,368,030 | 21,336,057 |
| その他未払費用 | 210,000 | 210,000 |
| 流動負債合計 | 176,108,420 | 227,703,612 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 176,108,420 | 227,703,612 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,975,813,863 | 2,894,009,641 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -184,388,023 | -766,565,819 |
| （分配準備積立金） | 86,123,274 | 82,251,015 |
| 元本等合計 | 2,791,425,840 | 2,127,443,822 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,791,425,840 | 2,127,443,822 |
| 負債純資産合計 | 2,967,534,260 | 2,355,147,434 |
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