東京海上ワールドインワンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年11月25日 | 2009年5月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 876,062 | 330,613 |
| コール・ローン | 425,506,948 | 724,611,896 |
| 国債証券 | 1,299,901,200 | 1,099,948,300 |
| 派生商品評価勘定 | 93,828,151 | 71,588,905 |
| 未収利息 | 3,511 | 1,665 |
| 前払金 | － | 2,240,000 |
| 差入委託証拠金 | 535,031,562 | 436,885,929 |
| 流動資産合計 | 2,355,147,434 | 2,335,607,308 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,355,147,434 | 2,335,607,308 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 199,326,050 | 53,708,234 |
| 前受金 | 5,498,000 | － |
| 未払解約金 | － | 428,994 |
| 未払受託者報酬 | 1,333,505 | 1,121,589 |
| 未払委託者報酬 | 21,336,057 | 17,945,375 |
| その他未払費用 | 210,000 | 210,000 |
| 流動負債合計 | 227,703,612 | 73,414,192 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 227,703,612 | 73,414,192 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,894,009,641 | 2,812,750,858 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -766,565,819 | -550,557,742 |
| （分配準備積立金） | 82,251,015 | 78,796,177 |
| 元本等合計 | 2,127,443,822 | 2,262,193,116 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,127,443,822 | 2,262,193,116 |
| 負債純資産合計 | 2,355,147,434 | 2,335,607,308 |
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