東京海上ワールドインワンの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年2月25日 9:50
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成21年5月26日-平成21年11月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年5月25日 | 2009年11月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 330,613 | 55,021 |
| コール・ローン | 724,611,896 | 721,835,586 |
| 国債証券 | 1,099,948,300 | 1,299,967,500 |
| 派生商品評価勘定 | 71,588,905 | 45,073,773 |
| 未収利息 | 1,665 | 1,766 |
| 前払金 | 2,240,000 | － |
| 差入委託証拠金 | 436,885,929 | 368,659,710 |
| 流動資産合計 | 2,335,607,308 | 2,435,593,356 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,335,607,308 | 2,435,593,356 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 53,708,234 | 18,110,552 |
| 前受金 | － | 610,000 |
| 未払解約金 | 428,994 | 569,799 |
| 未払受託者報酬 | 1,121,589 | 1,241,555 |
| 未払委託者報酬 | 17,945,375 | 19,864,850 |
| その他未払費用 | 210,000 | 210,000 |
| 流動負債合計 | 73,414,192 | 40,606,756 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 73,414,192 | 40,606,756 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,812,750,858 | 2,743,879,723 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -550,557,742 | -348,893,123 |
| （分配準備積立金） | 78,796,177 | 76,017,618 |
| 元本等合計 | 2,262,193,116 | 2,394,986,600 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,262,193,116 | 2,394,986,600 |
| 負債純資産合計 | 2,335,607,308 | 2,435,593,356 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
