東京海上ワールドインワンの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年8月25日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成21年11月26日-平成22年5月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年11月25日 | 2010年5月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 55,021 | 792,889 |
| コール・ローン | 721,835,586 | 702,628,249 |
| 国債証券 | 1,299,967,500 | 1,299,932,400 |
| 派生商品評価勘定 | 45,073,773 | 142,797,030 |
| 未収利息 | 1,766 | 1,635 |
| 差入委託証拠金 | 368,659,710 | 323,167,941 |
| 流動資産合計 | 2,435,593,356 | 2,469,320,144 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,435,593,356 | 2,469,320,144 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 18,110,552 | 158,872,434 |
| 前受金 | 610,000 | 4,753,000 |
| 未払解約金 | 569,799 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,241,555 | 1,229,755 |
| 未払委託者報酬 | 19,864,850 | 19,676,006 |
| その他未払費用 | 210,000 | 210,000 |
| 流動負債合計 | 40,606,756 | 184,741,195 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 40,606,756 | 184,741,195 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,743,879,723 | 2,733,721,471 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -348,893,123 | -449,142,522 |
| （分配準備積立金） | 76,017,618 | 74,758,090 |
| 元本等合計 | 2,394,986,600 | 2,284,578,949 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,394,986,600 | 2,284,578,949 |
| 負債純資産合計 | 2,435,593,356 | 2,469,320,144 |
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