有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成20年6月3日-平成20年12月1日)
- 【提出】
- 2009年2月27日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成20年6月3日-平成20年12月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2008年6月2日 | 2008年12月1日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
預金 | 4,231,350 | 25,161,821 |
コール・ローン | 58,589,577 | 14,618,670 |
株式 | 1,209,342,233 | 499,764,070 |
未収配当金 | 1,527,690 | 1,037,921 |
未収利息 | 593 | 60 |
流動資産合計 | 1,273,691,443 | 540,582,542 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 1,273,691,443 | 540,582,542 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 31,122,601 | - |
未払解約金 | 658,913 | - |
未払受託者報酬 | 723,445 | 488,758 |
未払委託者報酬 | 10,128,167 | 6,842,650 |
その他未払費用 | 325,492 | 577,500 |
流動負債合計 | 42,958,618 | 7,908,908 |
固定負債 | | |
負債合計 | 42,958,618 | 7,908,908 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 1,109,948,683 | 1,072,830,917 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 120,784,142 | -540,157,283 |
(分配準備積立金) | 422,819,412 | 396,271,623 |
元本等合計 | 1,230,732,825 | 532,673,634 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 1,230,732,825 | 532,673,634 |
負債純資産合計 | 1,273,691,443 | 540,582,542 |