コメルツ・ヨーロッパ株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年6月2日 | 2008年12月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 4,231,350 | 25,161,821 |
| コール・ローン | 58,589,577 | 14,618,670 |
| 株式 | 1,209,342,233 | 499,764,070 |
| 未収配当金 | 1,527,690 | 1,037,921 |
| 未収利息 | 593 | 60 |
| 流動資産合計 | 1,273,691,443 | 540,582,542 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,273,691,443 | 540,582,542 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 31,122,601 | － |
| 未払解約金 | 658,913 | － |
| 未払受託者報酬 | 723,445 | 488,758 |
| 未払委託者報酬 | 10,128,167 | 6,842,650 |
| その他未払費用 | 325,492 | 577,500 |
| 流動負債合計 | 42,958,618 | 7,908,908 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 42,958,618 | 7,908,908 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,109,948,683 | 1,072,830,917 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 120,784,142 | -540,157,283 |
| （分配準備積立金） | 422,819,412 | 396,271,623 |
| 元本等合計 | 1,230,732,825 | 532,673,634 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,230,732,825 | 532,673,634 |
| 負債純資産合計 | 1,273,691,443 | 540,582,542 |
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