コメルツ・ヨーロッパ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年8月31日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成20年12月2日-平成21年6月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年12月1日 | 2009年6月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 25,161,821 | 27,467,897 |
| コール・ローン | 14,618,670 | 11,788,052 |
| 株式 | 499,764,070 | 554,983,504 |
| 未収配当金 | 1,037,921 | 2,262,395 |
| 未収利息 | 60 | 16 |
| 流動資産合計 | 540,582,542 | 596,501,864 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 540,582,542 | 596,501,864 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 213,646 |
| 未払受託者報酬 | 488,758 | 266,041 |
| 未払委託者報酬 | 6,842,650 | 3,724,482 |
| その他未払費用 | 577,500 | 420,000 |
| 流動負債合計 | 7,908,908 | 4,624,169 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 7,908,908 | 4,624,169 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,072,830,917 | 1,048,369,039 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -540,157,283 | -456,491,344 |
| （分配準備積立金） | 396,271,623 | 399,186,812 |
| 元本等合計 | 532,673,634 | 591,877,695 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 532,673,634 | 591,877,695 |
| 負債純資産合計 | 540,582,542 | 596,501,864 |
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