有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成21年6月2日-平成21年11月30日)
- 【提出】
- 2010年2月26日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成21年6月2日-平成21年11月30日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年6月1日 | 2009年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 27,467,897 | 6,918,929 |
| コール・ローン | 11,788,052 | 10,047,680 |
| 株式 | 554,983,504 | 633,457,701 |
| 未収配当金 | 2,262,395 | 1,601,385 |
| 未収利息 | 16 | 13 |
| 流動資産合計 | 596,501,864 | 652,025,708 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 596,501,864 | 652,025,708 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 213,646 | 126,691 |
| 未払受託者報酬 | 266,041 | 334,429 |
| 未払委託者報酬 | 3,724,482 | 4,681,932 |
| その他未払費用 | 420,000 | 420,000 |
| 流動負債合計 | 4,624,169 | 5,563,052 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 4,624,169 | 5,563,052 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,048,369,039 | 1,024,900,082 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -456,491,344 | -378,437,426 |
| （分配準備積立金） | 399,186,812 | 394,466,273 |
| 元本等合計 | 591,877,695 | 646,462,656 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 591,877,695 | 646,462,656 |
| 負債純資産合計 | 596,501,864 | 652,025,708 |
