AAAソブリン・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年2月16日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成20年5月17日-平成20年11月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年5月16日 | 2008年11月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 127,480,436 | － |
| 金銭信託 | 802,169 | 459,457 |
| コール・ローン | 143,234,732 | 250,578,595 |
| 国債証券 | 1,526,945,434 | 995,979,963 |
| 未収利息 | 19,818,085 | 29,832,973 |
| その他未収収益 | 932,888 | 453,623 |
| 流動資産合計 | 1,819,213,744 | 1,277,304,611 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,819,213,744 | 1,277,304,611 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 8,433,431 | 7,919,776 |
| 未払解約金 | 5,386,517 | 3,495,639 |
| 未払受託者報酬 | 78,606 | 60,575 |
| 未払委託者報酬 | 1,572,125 | 1,211,534 |
| その他未払費用 | 157,195 | － |
| 流動負債合計 | 15,627,874 | 12,687,524 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 15,627,874 | 12,687,524 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,551,508,341 | 1,439,959,365 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 252,077,529 | -175,342,278 |
| （分配準備積立金） | 41,096,849 | 14,009,708 |
| 元本等合計 | 1,803,585,870 | 1,264,617,087 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,803,585,870 | 1,264,617,087 |
| 負債純資産合計 | 1,819,213,744 | 1,277,304,611 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
